Acompanhe os maiores comerciantes com o compromisso de Comerciantes (CoT) Relatório Qual é o compromisso dos comerciantes Relatório Quem são os jogadores no relatório Como ler CoT para viés direcional Qual é o compromisso do relatório dos comerciantes Como você gostaria de saber o que é mais inteligente Caras e meninas no quarto estão fazendo Graças a um requisito da Commodity Futures Trading Commission, os maiores comerciantes de futuros no mundo são obrigados a denunciar suas posições que podem ser facilmente rastreados devido à margem que devem pagar para manter suas grandes posições que A CFTC vem publicando desde 1962 e desde 2000, todas as sextas-feiras às 3: 30ET horas. Esta informação pode ser de extrema ajuda devido às pessoas que aderiram ao mercado Futures como hedge funds para fazer um retorno acima do respectivo índice ou algumas das maiores empresas do mundo com dados em tempo real sobre a saúde da economia que vem Ao mercado de futuros para proteger sua exposição às flutuações dos preços das matérias-primas que eles usam para produzir seu produto ou preformar seu serviço. Aprenda Forex: Relatório CoT para Euro FX (EURUSD) a partir de 01282017 Pode ser útil pensar no relatório CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores. A profundidade, é claro, vem do fato de que as leituras são baseadas nos maiores comerciantes do futuro e podem ajudá-lo a ver quando grandes empresas de fortuna-500 trocam sua visão de algo que você quer negociar. Em suma, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência insider que o seu deve ser difícil de encontrar em outra avenida. Quem são os jogadores no relatório Comercial ndash Usando o mercado de futuros principalmente para cobertura de mudanças de preços desfavoráveis para suas operações diárias. Eles provavelmente têm a melhor visão sobre o que a demanda e o futuro são para o mercado como um buraco e têm alguns dos bolsos mais profundos. Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais. Exemplos: Coca Cola no Mercado do Açúcar ou American Airlines no mercado de gasolina não comercial (fundos de especuladores) ndash Traders, se hedge funds são grandes indivíduos, que não têm interesse em receber a entrega, mas sim no mercado com lucro e satisfazer Requisitos reportáveis da CFTC. Exemplos: Hedge Funds e grandes bancos ou grandes Consultores de Negociação de Mercadorias (CTAs) Posições Não Reportáveis ndash Amplo amp. Interesses abertos curtos em posições que não atendem a requisitos relatáveis, isto é, pequenos comerciantes. Exemplos: estes são os jogadores alavancados sem bolsos profundos e são abalados em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI. Como ler o CoT para viés direcional Na primeira leitura do CoT, você pode estar confuso como as posições futuras em USD. JPY. GBP ou EUR poderiam ser úteis para o comércio EURUD, USDJPY. Ou EURGBP. Há muito a aprender sobre o relatório Compromisso dos Comerciantes, mas o que é frequentemente útil é encontrar quando há uma divergência muito forte entre grandes especuladores e grandes comerciais. Aprenda Forex: olhe para ver o que os hedge funds estão comprando vendendo Aprenda Forex: fundos de hedge não comerciais vendidos USDJPY Longs Gráficos de amplificador Confirme este gráfico Criado por Tyler Yell, CMT O primeiro lugar para começar é uma compreensão limpa do posicionamento de rede que é Mostrou claramente sobre os retornos e a semana sobre o diferencial de semana de grande viés de mercado (circulado acima). Pode ser útil saber que o que você quer procurar não é tanto o número específico, mas um sinal claro de interesse aberto ou viés, de modo que você veja Fundos não comerciais que aparecem contra a tendência primária. Além disso, quando você vê uma chave no sentimento de fundos não comerciais que estão nele para o dinheiro e não para ser protegido como comerciais, e há uma confirmação nas tabelas de que uma tendência é exaustiva, você provavelmente está negociando no Direção dos grandes filhos. Como você pode ver no último relatório em janeiro, o número de fundos que descarregaram os shorts JPY aumentou dramaticamente na semana anterior. Quando você vê esse tipo de deslocamento dos principais fundos, você pode procurar outros sinais que mostrem que a tendência anterior está perdendo força e que talvez você também deva sair do comércio. O gráfico acima do USDJPY observa que houve 4 dias-chave de baixa na USDJPY desde o início de 2017, ao mesmo tempo em que os não comercializados descarregaram seus USDJPY longos shorts JPY dando credibilidade de que esta mudança para baixo pode ter mais para ir. Outra excelente ferramenta, é o Compromisso da Análise de Comerciantes da DailyFX. Este relatório semanal fornece análise do relatório da CFTC, mostrando o posicionamento das negociações de futuros de Forex com uma sinopse das chaves no posicionamento. Este relatório também ajuda os comerciantes, fornecendo percentis de 52 semanas de grandes movimentos para que você possa ver se wersquore atualmente em extremos ascendentes bullish anuales para que você esteja apertando pára ou procurando ação de preço para confirmar que os fundos estão se vendendo para que você possa seguir . Bottom Line: procure a validação do gráfico do que o Non-Commercial está fazendo. Quando você tem uma grande porcentagem (maior que 10) de não comerciais, lançando seu viés, é hora de você tomar nota. Por último, se você quiser realmente entender melhor o sentimento do mercado, você pode ter uma idéia melhor de como um grupo de exemplos de não-reportables ou comerciantes menores são posicionados no OTC FX através do DailyFX Speculative Sentiment Index que é atualizado duas vezes por dia . --- Escrito por Tyler Yell, CMT. Trading Instructor Currency Analyst Para entrar em contato com Tyler, envie um email para TYellDailyFX Siga-me no Twitter ForexYell Para receber a análise de Tylerrsquos e e-mails educacionais diretamente na sua caixa de entrada, inscreva-se aqui Interessado em nossos analistas Melhores visualizações sobre os principais mercados Confira nossos guias gratuitos de comércio aqui O compromisso do Forex Comerciantes - relatório COT O relatório Compromisso dos Comerciantes é uma divulgação das posições líquidas longas e curtas tomadas pelos comerciantes especulativos e comerciais. É um ótimo recurso que permite ver como os grandes players do mercado estão posicionados no mercado. O Forex-Central já permite que você veja o que os comerciantes individuais estão posicionados. Mas você quer seguir o rebanho, sabendo que a maior parte do rebanho está perdendo dinheiro. Provavelmente não O relatório COT (Compromisso de Comerciantes) é, na verdade, um relatório sobre as posições em futuros de moeda que são tomadas por jogadores institucionais: comerciantes comerciais (empresas e bancos que estão protegidos para se proteger de balanços monetários adversos) e comerciantes não comerciais (especuladores que Estão apenas buscando lucros, como gestores de fundos, instituições financeiras e comerciantes individuais, assim como você). Por que o relatório do COT é útil. Em primeiro lugar, se você é um comerciante ou um comerciante do dia, é melhor você olhar para outras estratégias de negociação forex. Este é para comerciantes de forex de longo prazo (que ocupam posições por semanas ou meses) O relatório COT é útil para comerciantes de longo prazo, pois ajuda você a identificar posições finais finas ou líquidas finas. E quando você vê tais posições extremas, geralmente significa que uma reversão do mercado está ao virar da esquina, porque se todos tiverem uma moeda longa, quem é deixado para comprar Ninguém e o mesmo raciocínio se aplica a posições curtas. Onde encontro o relatório COT O relatório COT é publicado todas as sexta-feira às 20:30 horas (GMT) e apresenta um instantâneo da atividade das terças-feiras anteriores. Você pode encontrá-lo aqui na página: US Commodity Futures Trading Commision (CFTC). Basta rolar para baixo para a seção Quot CURRENT LEGACY REPORTS e clique em Quot Short Format quot ou clique na imagem abaixo. Exemplo do relatório Chicago Mercantile Exchange Como você pode ver, você tem suas posições não comerciais nas colunas esquerdas, seguido das posições comerciais. Aqui você pode ver o número de posições longas (na imagem acima, cada posição longa ou curta é para um contrato no valor de 62.500 libras esterlinas). O número de interesse do quotopen é o número total de contratos abertos (compras e vendas) feitos por todos os tipos de comerciantes. Na segunda linha, você vê as mudanças da semana passada (isso é ótimo para ver se os gestores de fundos e os hedgers estão aumentando suas posições ou diminuindo). Na última linha, você vê o número de comerciantes que ocupam essas posições. Estes são comerciantes cujas posições são grandes o suficiente para que eles os reportem à CFTC. As últimas colunas à direita representam as posições por comerciantes que não são obrigados a divulgar suas posições ao CFTC (porque não são suficientemente grandes). Clique aqui para ver o último relatório do Chicago Mercantile Exchange Como interpreto esses dados Você deve ter em mente o que caracteriza os dois grupos de comerciantes que possuem as posições futuras listadas nesse relatório. Porque eles estão protegendo (para se protegerem de uma desvalorização da moeda, por exemplo), os comerciantes comerciais são os mais abatidos no mercado e os mais baixos nos picos do mercado. Por outro lado, os comerciantes não comerciais. Ou especuladores, são dedicados a seguir a tendência, vendendo quando o mercado está indo para baixo e comprando quando o mercado está subindo. Eles continuam aumentando suas posições até a tendência de preços reverter. Sua estratégia geralmente envolve seguir as médias móveis. Vamos ver um exemplo visual para entender tudo isso: Acima de nós, temos um gráfico semanal do par EURUSD. As duas linhas mais importantes no fundo são a azul (os comerciantes comerciais que se protegem para se proteger) e o verde (comerciantes não comerciais que tentam lucrar seguindo a tendência). Observe como eles parecem se espelhar. Com esse gráfico, podemos ver que as posições curtas não comerciais atingiram um extremo baixo em setembro de 2008 2 meses depois, o par EURUSD se inverteu e subiu, já que aparentemente não havia mais ninguém para vender. Por outro lado, as posições longas não comerciais atingiram uma alta extrema em outubro de 2009 e novamente, 2 meses depois, o par EURUSD se inverteu e começou a cair, já que aparentemente não havia mais quem quisesse comprar. Há um desfasamento aparente de 1 a 2 meses entre os extremos nas posições dos comerciantes não comerciais e as reversões do preço. Se você tivesse reconhecido que as posições curtas dos especuladores não comerciais estavam em um extremo baixo em setembro de 2008, e você havia comprado no nível de 1,26 e vendido quando suas posições longas estavam em um extremo alto em outubro de 2009, você teria feito 2400 pips . Da mesma forma, se você reconhecesse que as posições longas dos especuladores não-comerciais estavam em um nível extremo em outubro de 2009, e você ficou no nível de 1,48 e vendeu quando suas posições curtas estavam em um extremo baixo em março de 2018, você Teria feito mais 1200 pips. 2 transações com um lucro de 3.600 pips. Não está mal, eh. Claro, é difícil dizer exatamente quando você atingiu o extremo real, por isso às vezes é melhor não fazer nada até que a reversão real do mercado tenha sido confirmada. Como você pode ver, esta é uma ótima estratégia para o comerciante de longo prazo que não tem pressa, mas quer capturar os grandes movimentos do mercado. Infelizmente, mesmo que o relatório do COT seja gratuito, ele só é fornecido semanalmente, você teria que gravar os dados você mesmo em uma planilha do Excel para rastrear os movimentos dos comerciantes não comerciais de posições longas e curtas. No entanto, uma vez que você só precisa desses 2 números por semana, isso só levaria um minuto do seu tempo a cada semana - um pequeno preço a pagar por todos esses pips que você pode capturar. Mais uma vez, aqui estão os links que você precisa para obter esses dados de Compromissos de Comerciantes: um artigo muito interessante no Relatório COT no qual você encontrará um Consultor Especial de Perguntas para ver o relatório COT diretamente no MetaTrader 4.
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